线路维修室预算执行分析报告

基于4个工区预算执行台账的全面分析
数据截止日期：2026-08-31 ｜ 报告生成：2026-08-31
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📊 整体概况🏭 工区对比💰 成本中心📦 预算内物资⚡ 预算外物资⚠️ 领而不用💾 沉淀物资📈 价差分析🏪 二级库库存🔍 数据验证

📊整体概况

本报告基于线路维修室4个工区预算执行台账，共 1287 条物资记录（预算内 398 + 预算外 116 + 二级库 773）。执行率口径：分子为「预算内+预算外」合计，分母为「预算内」年度需求金额合计；二级库不计入执行率。

四项核心执行率

K率 · 名义执行率（预算口径）
47.65%
已执行预算总额 ÷ 预算总金额
O率 · 实际执行率（预算口径）
20.09%
消耗预算总价 ÷ 预算总金额
M率 · 名义执行率（出库单口径）
44.59%
实际执行预算总额 ÷ 预算总金额
P率 · 实际执行率（出库单口径）
20.19%
消耗实际总价 ÷ 预算总金额

预算与执行金额对比

预算总金额
¥ 3,638,206.51
已领取金额（预算口径K列）
¥ 1,733,636.24
已领取金额（实际口径M列）
¥ 1,622,152.53
已消耗金额（预算口径O列）
¥ 731,092.29
已消耗金额（实际口径P列）
¥ 734,554.87
预算外执行金额（占预算12.56%）
¥ 456,902.65
💡 解读：预算执行K率为47.65%，实际消耗执行率（O率）仅20.09%，说明存在「领而未用」物资。沉淀定义：入库超过60天仍未消耗。预算外执行金额456,902.65元，占比12.56%。

🏭工区对比

对4个工区的执行率、预算金额、执行金额、消耗金额进行横向对比。

四工区执行率横向对比

预算/执行/消耗金额堆叠对比

各工区关键指标明细

工区K率O率M率P率预算金额已执行(预算口径)已消耗(预算口径)预算内条数预算外条数二级库条数
19号线设备工区32.93%20.51%37.23%17.02%¥ 476,079.05¥ 156,757.55¥ 97,648.279219191
大兴机场线设备工区78.53%20.25%66.33%20.25%¥ 1,186,624.09¥ 931,861.51¥ 240,293.8611018246
燕房线设备工区53.05%41.81%49.23%39.06%¥ 815,699.92¥ 432,745.28¥ 341,031.9011053223
综合维修工区18.30%4.49%22.10%8.16%¥ 1,159,803.45¥ 212,271.90¥ 52,118.278626113
关键发现：
  • 大兴机场线K率78.53%但O率仅20.25%，差距大，大量物资已领取但未投入检修消耗，沉淀风险突出。
  • 综合维修工区整体执行率偏低（K率18.30%），需关注预算编制合理性或推进领用执行。
  • 燕房线设备工区各项执行率相对均衡，领用与消耗匹配度较好。

💰成本中心

按成本中心（燕房线、大兴机场线、19号线）汇总分析。综合维修工区的物资按其成本中心归属拆分到各线路。
⚠️ 数据口径说明：成本中心维度记录数合计 1275条，较总记录数 1287条 少 12条。差异原因：综合维修工区部分记录的「成本中心」字段为空，未分配到具体线路。但金额均已计入工区维度和整体汇总，不影响金额合计准确性。

各成本中心指标明细

成本中心记录数预算金额已执行(预算口径)已消耗(预算口径)预算外金额K率O率M率P率
19号线335¥ 594,961.47¥ 159,894.43¥ 97,761.27¥ 0.0026.87%16.43%25.68%13.24%
大兴机场线500¥ 1,682,894.56¥ 1,095,959.53¥ 270,565.26¥ 240,293.8765.12%16.08%58.21%17.78%
燕房线440¥ 1,360,350.48¥ 477,782.28¥ 362,765.77¥ 216,608.7835.12%26.67%34.17%26.04%

📦预算内物资

仅针对无填充色（预算内）的 398 条物资进行分析。
预算总金额
¥ 3,638,206.51
已领用金额（预算口径）
¥ 1,276,733.59
已消耗金额（预算口径）
¥ 296,198.14
领用率 / 消耗率
35.09% / 8.14%

按用途分类（W列）统计

用途分类物资数预算金额已领用(预算口径)已消耗(预算口径)领用率消耗率
故障修356¥ 3,546,732.11¥ 1,246,609.89¥ 270,579.0635.15%7.63%
计划修42¥ 91,474.40¥ 30,123.70¥ 25,619.0832.93%28.01%

⚠️ 预算内执行异常物资TOP10（预算金额大但未领用）

以下物资预算金额较大但本年度尚未领用，建议关注预算编制合理性或推进领用执行。
排名物资编码物资名称规格型号工区单位预算单价预算数量预算金额状态
1205030110024锂电垂直打磨机安捷力AJL-LDCZ2025综合维修工区个¥ 110,000.002¥ 220,000.00未领用
20201040210001石碴TB/T 2140 新建线路一级道砟燕房线设备工区立方米¥ 339.00600¥ 203,400.00未领用
30201050110001钢轨60kg 25m无孔轨（U71Mn）燕房线设备工区根¥ 10,835.0010¥ 108,350.00未领用
40201010310108胶结接头60kg\m，含夹板2块，螺栓6根，螺母6个，垫片19号线设备工区套¥ 3,500.0022¥ 77,000.00未领用
50201010310104钢轨60kg/m钢轨，有孔轨，U75V，25m大兴机场线设备工区根¥ 16,781.004¥ 67,124.00未领用
60201050110009辙叉60-9号辙叉 CG60-9C ZGMn13燕房线设备工区个¥ 33,451.002¥ 66,902.00未领用
7020105011003460-12号左开曲基本轨60kg/m钢轨大兴机场线设备工区个¥ 27,219.802¥ 54,439.60未领用
80201050110013辙叉60-9交叉渡线锐角辙叉 CG60-5-4.5RA燕房线设备工区个¥ 47,052.001¥ 47,052.00未领用
9299000010027刀头适配于祥龙科技XL-LXG-X锂电轨底铣削机综合维修工区套¥ 780.0060¥ 46,800.00未领用
10204010610005轨道推车走行轮ROBEL 51.12综合维修工区个¥ 1,538.6128¥ 43,081.08未领用

⚡预算外物资

针对蓝色填充行（年度预算外执行物料）共 116 条进行汇总。预算外物资不在年度计划预算内，但已实际领用执行。
预算外物资数
116
执行总额（预算口径）
¥ 456,902.65
执行总额（实际口径）
¥ 571,854.43
占总预算比例
12.56%

来源分布（U列）

ℹ️ 数据说明：来源为「仓务领取」的部分记录执行金额为¥0.00，系实际单价(L列)未填写或为0所致。建议补充单价信息以完整反映预算外执行规模。
来源条数金额
仓物领取71¥ 456,902.65
仓务领取44¥ 0.00
未分类1¥ 0.00

用途分布

用途条数金额
故障修107¥ 426,924.99
计划修7¥ 29,977.66
未分类2¥ 0.00

预算外物资明细TOP20（按执行金额降序）

排名物资编码物资名称规格型号工区来源用途领取数量实际单价执行金额
10201060010001伸缩调节器（左）BJYF-S-001-GD-01-05-00-00燕房线设备工区仓物领取故障修1¥ 102,504.40¥ 102,504.40
20201050210025导轨60-12交叉渡线，专线9781-I-103，L=大兴机场线设备工区仓物领取故障修1¥ 47,796.61¥ 47,796.61
30201050110608直基本轨60-12号单开道岔，左开大兴机场线设备工区仓物领取故障修1¥ 41,856.96¥ 41,856.96
40201050110614直线尖轨60-12号单开道岔，左开大兴机场线设备工区仓物领取故障修1¥ 39,690.00¥ 39,690.00
50201050210014基尖轨组件60-12单开道岔，专线9780-I-104，左曲大兴机场线设备工区仓物领取故障修1¥ 35,917.31¥ 35,917.31
60201010312101钢轨60kg/m，25m，无孔U75V大兴机场线设备工区仓物领取计划修13¥ 29,977.66¥ 29,977.66
70201050210065连接轨60-12交叉渡线，专线9781-I-103，L=大兴机场线设备工区仓物领取故障修2¥ 20,000.00¥ 20,000.00
80201079910001臌包夹板60轨用大兴机场线设备工区仓物领取故障修20¥ 16,400.00¥ 16,400.00
90201030010001普通木枕BJYF-S-001-GD-07-03-00-00燕房线设备工区仓物领取故障修9¥ 1,120.00¥ 10,080.00
100004010210003木方100*100*2000mm燕房线设备工区仓物领取故障修60¥ 126.60¥ 7,593.00
110004010210003木方100*100*2000mm燕房线设备工区仓物领取故障修50¥ 126.60¥ 6,327.50
120202040010002绝缘支座BJYF-S-001-QYW-03-05燕房线设备工区仓物领取故障修9¥ 700.00¥ 6,300.00
130201030010009道岔木枕BJYF-S-001-GD-07-03-00-00燕房线设备工区仓物领取故障修5¥ 1,250.00¥ 6,250.00
140201030010009道岔木枕BJYF-S-001-GD-07-03-00-00燕房线设备工区仓物领取故障修5¥ 1,250.00¥ 6,250.00
150004010210003木方100*100*2000mm燕房线设备工区仓物领取故障修40¥ 126.60¥ 5,062.00
160002060110009植筋胶优尼卡（unika）GE-410 ，410ml/瓶燕房线设备工区仓物领取故障修30¥ 160.00¥ 4,800.00
170201030010001普通木枕BJYF-S-001-GD-07-03-00-00燕房线设备工区仓物领取故障修4¥ 1,120.00¥ 4,480.00
180201030010007道岔木枕BJYF-S-001-GD-07-03-00-00燕房线设备工区仓物领取故障修3¥ 1,400.00¥ 4,200.00
190201010310101接头夹板TB2345 接头夹板60大兴机场线设备工区仓物领取故障修20¥ 4,000.00¥ 4,000.00
200201030010008道岔木枕BJYF-S-001-GD-07-03-00-00燕房线设备工区仓物领取故障修3¥ 1,300.00¥ 3,900.00

⚠️领而不用TOP15

「领而未用数量」= 领取数量 - 消耗数量，仅统计入库超过60天仍未消耗的物资。沉淀金额 = 预算单价 × 领而未用数量。本年度共发现 0 项超60天未消耗物资，沉淀金额合计 ¥ 0.00。
排名物资编码物资名称规格型号工区领取数量消耗数量未用数量预算单价沉淀金额

💾沉淀物资明细

按工区、用途分类汇总入库超过60天仍积压的沉淀物资金额。沉淀物资占用大量预算资金，建议定期清理或调剂使用。
📌 本次新追踪到 2 项物资，自今天起开始计时，60天后若仍未消耗将计入沉淀。
沉淀物资总金额
¥ 0.00
沉淀物资条数
0
占预算总额比例
0.00%
占已领用金额比例
0.00%

按工区汇总

工区条数沉淀金额占比

按用途汇总

用途条数沉淀金额占比

📈价差TOP15

价差 = 实际单价(L) - 预算单价(G)，价差金额 = 价差 × 领取数量(J)。正差（红色）表示实际采购价高于预算，负差（绿色）表示低于预算。
正价差合计（超支）
+¥ 760,391.05
负价差合计（节约）
¥ -244,452.18
净价差影响
¥ 515,938.87
涉及物资数
175
排名物资编码物资名称规格型号工区预算单价实际单价价差领取数量价差金额
10201079910001臌包夹板60轨用大兴机场线设备工区¥ 820.00¥ 16,400.00+15,580.0020+¥ 311,600.00
20201010312101钢轨60kg/m，25m，无孔U75V大兴机场线设备工区¥ 10,040.36¥ 29,977.66+19,937.3013+¥ 259,184.90
30201050210011合金钢辙叉60-12号单开道岔辙叉，专线9780-I大兴机场线设备工区¥ 89,100.00¥ 66,770.83-22,329.176¥ -133,975.02
40201010310101接头夹板TB2345 接头夹板60大兴机场线设备工区¥ 200.00¥ 4,000.00+3,800.0020+¥ 76,000.00
50201050210025导轨60-12交叉渡线，专线9781-I-103，L=大兴机场线设备工区¥ 10,000.00¥ 47,796.61+37,796.611+¥ 37,796.61
60201050210014基尖轨组件60-12单开道岔，专线9780-I-104，左曲大兴机场线设备工区¥ 65,290.38¥ 35,917.31-29,373.071¥ -29,373.07
70201050210065连接轨60-12交叉渡线，专线9781-I-103，L=大兴机场线设备工区¥ 10,000.00¥ 20,000.00+10,000.002+¥ 20,000.00
80201050110608直基本轨60-12号单开道岔，左开大兴机场线设备工区¥ 22,428.32¥ 41,856.96+19,428.641+¥ 19,428.64
911170410032砂轮锯片356*4*25.4 弗莱维特综合维修工区¥ 215.63¥ 353.00+137.37100+¥ 13,737.00
10204019910009数显式轨温表DT-0147综合维修工区¥ 350.00¥ 1,060.00+710.0010+¥ 7,100.00
110009020810016工具背包世达95198，18寸19号线设备工区¥ 350.00¥ 173.82-176.1840¥ -7,047.20
120201050110002钢轨60kg 25m无孔轨 淬火（U71Mn（C)）燕房线设备工区¥ 12,004.00¥ 10,300.00-1,704.004¥ -6,816.00
130205030210015仿形打磨机磨石FV-5.1大兴机场线设备工区¥ 340.00¥ 1,700.00+1,360.005+¥ 6,800.00
140201029910155接头夹板TBT 2345-2008，50kg/m钢轨，B7大兴机场线设备工区¥ 136.16¥ 816.96+680.806+¥ 4,084.80
150009020810016工具背包世达95198，18寸燕房线设备工区¥ 360.00¥ 173.80-186.2021¥ -3,910.20
📝 价差原因分析：正价差主要集中在道岔专用配件类（如臌包夹板、接头夹板），推测系预算编制时规格对应偏差或单价严重偏低所致。负价差物资（如合金钢辙叉）可能系供应商实际报价优于预算询价。建议重新核定道岔专用配件类物资预算单价基准。

🏪二级库库存

针对黄色填充行（工区二级库物料）共 773 条进行统计。二级库物料不纳入预算执行统计，单独核算库存金额。库存金额 = 实际单价 × (领取数量 - 消耗数量)；若无消耗则按领取数量计算。
⚠️ 数据质量说明（重要）：
  • 综合维修工区二级库库存金额为 ¥952,745.35：部分二级库记录的实际单价为0或空，系台账中出库单价格未及时录入，属数据缺失而非物资无价值。建议补录出库单价后重新核算。
  • 全量二级库中部分记录库存金额为0：原因包括：①实际单价为0或空（数据缺失）；②库存数量为0（物资已全部消耗）。
  • 当前库存总金额 ¥1,624,210.18 系按有单价记录计算，实际库存价值应高于此数。
二级库库存总金额
¥ 1,624,210.18
二级库物资数
773
占预算总额比例
44.64%
工区数
4

各工区二级库库存金额

按工区汇总

工区物资数库存金额占比
综合维修工区113¥ 952,745.3558.66%
大兴机场线设备工区246¥ 390,239.0224.03%
燕房线设备工区223¥ 154,831.089.53%
19号线设备工区191¥ 126,394.737.78%

二级库库存明细TOP30（按库存金额降序）

排名物资编码物资名称规格型号工区库存数量实际单价库存金额
10201020110208轨距挡板WJ8-10综合维修工区2,122¥ 42.66¥ 90,524.52
20201020110207轨距挡板WJ8-4综合维修工区2,098¥ 41.81¥ 87,717.38
30201010310108☆★胶结接头60kg\m（含夹板2块，螺栓6根，螺母6个，垫片大兴机场线设备工区18¥ 2,831.00¥ 50,958.00
40201020110236绝缘轨距块WJ8-11综合维修工区8,194¥ 5.29¥ 43,346.26
50201020110232绝缘轨距块WJ8-7综合维修工区8,047¥ 5.29¥ 42,568.63
6020102011020620mm铁垫板下调高垫板WJ8-20综合维修工区694¥ 59.53¥ 41,313.82
70011170410187☆钢丝轮双箭 钢丝刷 100mm 20个/套 型号100/大兴机场线设备工区324¥ 120.00¥ 38,880.00
80201020210224轨下调高垫板224mm*147mm*2mm，聚乙烯综合维修工区13,523¥ 2.71¥ 36,647.33
90201040210001石碴TB/T 2140 新建线路一级道砟大兴机场线设备工区115¥ 300.00¥ 34,500.00
100201020210226轨下调高垫板224mm*147mm*5mm，聚乙烯综合维修工区4,334¥ 7.76¥ 33,631.84
110201020110235绝缘轨距块WJ8-10综合维修工区4,489¥ 7.00¥ 31,423.00
120201020110229轨下复合胶垫WJ8-4综合维修工区756¥ 40.72¥ 30,784.32
130011170410032☆砂轮锯片356*4*25.4 弗莱维特大兴机场线设备工区85¥ 353.00¥ 30,005.00
140201020110222橡胶垫板研线0604（G）-6AWJ8-2综合维修工区2,358¥ 12.69¥ 29,923.02
1502010201102932mm轨下微调垫板WJ8-2综合维修工区6,566¥ 4.30¥ 28,233.80
1602010201102941mm轨下微调垫板WJ8-1综合维修工区7,150¥ 3.92¥ 28,028.00
170201020110224橡胶垫板研线0604（G）-6AWJ8-4综合维修工区2,469¥ 10.56¥ 26,072.64
180205030410008道岔打磨机砂轮内燃道岔打磨机，多功能，ROBEL13.63综合维修工区82¥ 310.00¥ 25,420.00
190201020110233绝缘轨距块WJ8-8综合维修工区3,387¥ 7.00¥ 23,709.00
20201020110231轨下复合胶垫WJ8-6综合维修工区490¥ 45.00¥ 22,050.00
210205050110033分体式软轴捣固机镐头ND-4.2X4综合维修工区24¥ 900.00¥ 21,600.00
220201020110230轨下复合胶垫WJ8-5综合维修工区538¥ 39.08¥ 21,025.04
230201020210225轨下调高垫板224mm*147mm*3mm，聚乙烯综合维修工区6,308¥ 3.12¥ 19,680.96
240011020110038☆高强度弹簧垫圈碳钢发黑色8.8级 M24、50个/包大兴机场线设备工区448¥ 38.93¥ 17,440.64
250201060010034铁垫板伸缩调节器 540（序号15）燕房线设备工区29¥ 581.00¥ 16,849.00
260201020110227轨下复合胶垫WJ8-2综合维修工区449¥ 36.10¥ 16,208.90
27020101031010560kgm钢轨冻结夹板专线(2017)9673-Ⅰ，60kgm钢轨用，B19号线设备工区7¥ 2,000.00¥ 14,000.00
280201020110365绝缘轨距块ZX-2 4#综合维修工区6,814¥ 2.00¥ 13,628.00
290201500210004调高垫板841*190*723*1综合维修工区123¥ 110.00¥ 13,530.00
300201020110366绝缘轨距块ZX-2 14#综合维修工区6,344¥ 2.00¥ 12,688.00

🔍数据交叉验证

总记录数 1287 条。以下为数据完整性与逻辑性校验结果。

校验结果

消耗数量大于领取数量: 2条
预算金额(I)≠单价×数量(G×H): 2条

各工区数据分布

工区合计预算内预算外二级库
大兴机场线设备工区37411018246
综合维修工区2258626113
19号线设备工区3029219191
燕房线设备工区38611053223
合计1287398116773
线路维修室预算执行分析报告 ｜ 数据来源：腾讯文档预算执行台账 ｜ 报告生成：2026-08-31
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